南寧國際會議展覽有限責任公司 2018年度部門決算

來源:南寧國際會展中心 瀏覽次數: 2019-09-23

南寧國際會議展覽有限責任公司

2018年度部門決算

 

   

 

第一部分:南寧國際會議展覽有限責任公司概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧國際會議展覽有限責任公司2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧國際會議展覽有限責任公司2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:南寧國際會議展覽有限責任公司概況

一、主要職能

我公司承擔經營和維護南寧國際會展中心場館和各類設施設備,承辦南寧國際學生用品交易會、南寧國際教育展,服務中國-東盟博覽會及其它市委、市政府交辦的任務,我公司日常運作經費大部分來源于展覽、會議的場地租賃以及相關配套服務項目經營的收入,小部分來源于經費撥款。

二、部門決算單位構成

2018年末我公司獨立編制機構數1個,事業單位編制1個

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第二部分:南寧國際會議展覽有限責任公司 2018年度部門決算報表

 

(此部分另附表格,詳見附件:南寧市本級2018年度部門決算公開附表)

 


第三部分:南寧國際會議展覽有限責任公司2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入321817.31萬元,其中本年收入132948.32萬元, 較2017年度決算數增加127766.52萬元,增長65.84%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入4918.4萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加991.59萬元,增長25.25%,主要原因是隨著會展中心改擴建工程完工投入使用,展館面積擴大,展館維護、水電、安保、保潔、物業管理人員等各項成本都大幅度提高,相應的財政撥付的經費隨之增加。

2.其他收入128029.91萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2017年度決算數減少22849.06萬元,下降15.14%,主要原因是從南寧市政府非稅收入管理局撥入的財政性資金128029.91元,用于南寧國際會展中心基建項目。

3.上年結轉和結余188869萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加149624萬元,增長381.26%,主要原因是項目資金結轉和結余。

(二)本部門2018年度總支出321817.31萬元,其中本年支出38088.78萬元, 較2017年度決算數增加127766.52萬元,增長65.84%。支出具體情況如下:

1.文化體育與傳媒支出4685.85萬元,主要用于南寧國際會展中心場館經營和各類設施設備維護支出。

2.社會保障和就業支出 24.21萬元,主要用于南寧市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.城鄉社區支出33370.2萬元,主要用于會展中心基建支出。

4.住房保障支出8.52萬元,主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.結余分配 10.82萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數增加3.7萬元,下降51.97%。

6.年末結轉和結余 283717.71萬元,主要為以前年度基本建設資金結轉和結余,包括未結算預付工程款、其他應收款。較2017年度決算數增加94848.71萬元,增長50.22%,主要原因是基建撥款增加,基建支出未結算,形成建設資金結轉和結余。

二、2018 年度一般公共預算支出決算情況

南寧國際會議展覽有限責任公司2018 年度一般公共預算支出4718.58萬元,較2017年度決算數增加999.01萬元,增長26.86%。其中:基本支出161.27萬元,項目支出4557.31萬元。

南寧國際會議展覽有限責任公司2018 年度一般公共預算支出年初預算為5512.51萬元,支出決算為4718.58萬元,完成年初預算的85.6%。

(一)文化體育與傳媒支出年初預算為5480.51萬元,支出決算為4685.85萬元,完成年初預算的85.5%。主要用于南寧國際會展中心場館經營和各類設施設備維護支出,預決算差異主要原因是部分專項預算項目為跨年度項目,支出需通過年末結余調整額度。

(二)社會保障和就業支出年初預算為19.56萬元,支出決算為24.21萬元,完成年初預算的123.77%。主要用于南寧國際會議展覽有限責任公司按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

(三)住房保障支出年初預算為12.35萬元,支出決算為8.52萬元,完成年初預算的68.99%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出161.27萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出115.55萬元,完成年初預算的120.96%。預決算差異主要原因是2018年度支付了績效增量部分和2017年下半年績效。

(二)商品和服務支出36.93萬元,完成年初預算的95.18%。預決算差異主要原因是經費節約。

(二)對個人和家庭的補助8.8萬元,完成年初預算的95.03%。預決算差異主要原因是定額的獨生子女醫藥費未全部支出。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

南寧國際會議展覽有限責任公司2018年度無政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算6.01萬元;公務接待費支出決算0.75萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出6.01萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,公務用車運行支出6.01萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,南寧國際會議展覽有限責任公司開支財政撥款的公務用車保有量為4輛,全年運行費支出6.01萬元,平均每輛1.50萬元。

(三)公務接待費支出0.75萬元,國內公務接待批次4次,人次46次,全部為國(境)內公務接待。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額986..77萬元,其中:政府采購貨物支出293.79萬元、政府采購工程支出146.26萬元、政府采購服務支出546.73萬元。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車4輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

本部門2018年度未開展預算績效管理工作。

 


第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:南寧市本級2018年度部門決算公開附表.xls



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